コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,240,046 | 33,102,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,407,227 | 1,374,478,958 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産合計 | 1,811,647,273 | 1,407,581,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,811,647,273 | 1,407,581,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,199,544 | 8,752,701 |
| 未払受託者報酬 | 773,910 | 903,423 |
| 未払委託者報酬 | 13,544,281 | 15,809,862 |
| その他未払費用 | 54,000 | 63,175 |
| 流動負債合計 | 21,571,735 | 25,529,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,571,735 | 25,529,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,049,944,133 | 1,553,099,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,868,595 | -171,047,191 |
| （分配準備積立金） | 552,898,324 | 381,842,779 |
| 元本等合計 | 1,790,075,538 | 1,382,052,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,790,075,538 | 1,382,052,375 |
| 負債純資産合計 | 1,811,647,273 | 1,407,581,536 |
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