コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,102,533 | 27,147,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,478,958 | 865,479,897 |
| 未収利息 | 45 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,407,581,536 | 892,627,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,407,581,536 | 892,627,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,752,701 | 7,123,220 |
| 未払受託者報酬 | 903,423 | 522,952 |
| 未払委託者報酬 | 15,809,862 | 9,151,679 |
| その他未払費用 | 63,175 | 36,550 |
| 流動負債合計 | 25,529,161 | 16,834,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,529,161 | 16,834,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,099,566 | 969,586,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,047,191 | -93,793,259 |
| （分配準備積立金） | 381,842,779 | 239,517,939 |
| 元本等合計 | 1,382,052,375 | 875,793,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,382,052,375 | 875,793,217 |
| 負債純資産合計 | 1,407,581,536 | 892,627,618 |
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