コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,147,684 | 13,772,324 |
| 親投資信託受益証券 | 865,479,897 | 567,930,109 |
| 未収利息 | 37 | 18 |
| 流動資産合計 | 892,627,618 | 581,702,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 892,627,618 | 581,702,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,123,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 522,952 | 340,832 |
| 未払委託者報酬 | 9,151,679 | 5,964,461 |
| その他未払費用 | 36,550 | 23,798 |
| 流動負債合計 | 16,834,401 | 6,329,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,834,401 | 6,329,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,586,476 | 813,203,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,793,259 | -237,829,642 |
| （分配準備積立金） | 239,517,939 | 199,468,522 |
| 元本等合計 | 875,793,217 | 575,373,360 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 875,793,217 | 575,373,360 |
| 負債純資産合計 | 892,627,618 | 581,702,451 |
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