コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,772,324 | 18,800,003 |
| 親投資信託受益証券 | 567,930,109 | 573,241,627 |
| 未収利息 | 18 | 15 |
| 流動資産合計 | 581,702,451 | 592,041,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 581,702,451 | 592,041,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,495,639 |
| 未払解約金 | － | 2,738,894 |
| 未払受託者報酬 | 340,832 | 347,286 |
| 未払委託者報酬 | 5,964,461 | 6,077,436 |
| その他未払費用 | 23,798 | 24,251 |
| 流動負債合計 | 6,329,091 | 14,683,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,329,091 | 14,683,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,203,002 | 549,563,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,829,642 | 27,794,224 |
| （分配準備積立金） | 199,468,522 | 136,993,763 |
| 元本等合計 | 575,373,360 | 577,358,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 575,373,360 | 577,358,139 |
| 負債純資産合計 | 581,702,451 | 592,041,645 |
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