コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,800,003 | 71,001,879 |
| 親投資信託受益証券 | 573,241,627 | 378,499,371 |
| 未収利息 | 15 | 38 |
| 流動資産計 | 592,041,645 | 449,501,288 |
| 資産の部合計 | 592,041,645 | 449,501,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,495,639 | 61,774,555 |
| 未払解約金 | 2,738,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 347,286 | 252,122 |
| 未払委託者報酬 | 6,077,436 | 4,412,124 |
| その他未払費用 | 24,251 | 17,585 |
| 流動負債計 | 14,683,506 | 66,456,386 |
| 負債の部合計 | 14,683,506 | 66,456,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,563,915 | 363,379,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,794,224 | 19,665,166 |
| （分配準備積立金） | 136,993,763 | 32,657,667 |
| 元本等合計 | 577,358,139 | 383,044,902 |
| 純資産の部合計 | 577,358,139 | 383,044,902 |
| 負債・純資産合計 | 592,041,645 | 449,501,288 |
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