コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,001,879 | 90,836,771 |
| 親投資信託受益証券 | 378,499,371 | 289,859,709 |
| 未収利息 | 38 | 24 |
| 流動資産計 | 449,501,288 | 380,696,504 |
| 資産の部合計 | 449,501,288 | 380,696,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,774,555 | 80,453,146 |
| 未払受託者報酬 | 252,122 | 219,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,412,124 | 3,842,313 |
| その他未払費用 | 17,585 | 15,305 |
| 流動負債計 | 66,456,386 | 84,530,327 |
| 負債の部合計 | 66,456,386 | 84,530,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,379,736 | 277,424,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,166 | 18,741,533 |
| （分配準備積立金） | 32,657,667 | － |
| 元本等合計 | 383,044,902 | 296,166,177 |
| 純資産の部合計 | 383,044,902 | 296,166,177 |
| 負債・純資産合計 | 449,501,288 | 380,696,504 |
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