コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,836,771 | 3,825,360 |
| 親投資信託受益証券 | 289,859,709 | 173,039,685 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 380,696,504 | 176,865,045 |
| 資産の部合計 | 380,696,504 | 176,865,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,453,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 219,563 | 101,914 |
| 未払委託者報酬 | 3,842,313 | 1,783,396 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 15,305 | 7,071 |
| 流動負債計 | 84,530,327 | 1,892,388 |
| 負債の部合計 | 84,530,327 | 1,892,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,424,644 | 246,933,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,741,533 | -71,960,949 |
| 元本等合計 | 296,166,177 | 174,972,657 |
| 純資産の部合計 | 296,166,177 | 174,972,657 |
| 負債・純資産合計 | 380,696,504 | 176,865,045 |
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