コスモ・中国株厳選ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月18日 至 2015年7月17日 | 自 2015年7月18日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 757 | 243 |
| 有価証券売買等損益 | 115,360,338 | -95,720,024 |
| 営業収益合計 | 115,361,095 | -95,719,781 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 603 |
| 受託者報酬 | 439,584 | 240,591 |
| 委託者報酬 | 7,692,583 | 4,210,126 |
| その他費用 | 30,649 | 16,780 |
| 営業費用合計 | 8,162,816 | 4,468,100 |
| 全事業営業利益 | 107,198,279 | -100,187,881 |
| 当期経常利益 | 107,198,279 | -100,187,881 |
| 四半期純利益 | 107,198,279 | -100,187,881 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,973,540 | -11,544,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,741,533 | -71,960,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,743,541 | 660,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,743,541 | 660,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,438,767 | 2,719,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,438,767 | 2,719,277 |
| 分配金 | 80,453,146 | － |
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