コスモ・中国株厳選ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年7月17日 | 自 2014年7月18日 至 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,563 | 757 |
| 有価証券売買等損益 | 88,957,744 | 115,360,338 |
| 営業収益合計 | 88,960,307 | 115,361,095 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 538,831 | 439,584 |
| 委託者報酬 | 9,429,529 | 7,692,583 |
| その他費用 | 37,590 | 30,649 |
| 営業費用合計 | 10,005,950 | 8,162,816 |
| 全事業営業利益 | 78,954,357 | 107,198,279 |
| 当期経常利益 | 78,954,357 | 107,198,279 |
| 当年度純利益 | 78,954,357 | 107,198,279 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,820,456 | 39,973,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,166 | 18,741,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,537 | 19,743,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,537 | 19,743,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,221,941 | 7,438,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,221,941 | 7,438,767 |
| 分配金 | 61,774,555 | 80,453,146 |
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