コスモ・中国株厳選ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月18日 至 2013年7月17日 | 自 2013年7月18日 至 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,599 | 2,563 |
| 有価証券売買等損益 | 264,811,518 | 88,957,744 |
| 営業収益合計 | 264,816,117 | 88,960,307 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 657,110 | 538,831 |
| 委託者報酬 | 11,499,354 | 9,429,529 |
| その他費用 | 45,874 | 37,590 |
| 営業費用合計 | 12,202,338 | 10,005,950 |
| 全事業営業利益 | 252,613,779 | 78,954,357 |
| 当期経常利益 | 252,613,779 | 78,954,357 |
| 当年度純利益 | 252,613,779 | 78,954,357 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,967,485 | 16,820,456 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,794,224 | 19,665,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,518,232 | 733,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,518,232 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 733,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,021 | 9,221,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,221,941 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,021 | － |
| 分配金 | 5,495,639 | 61,774,555 |
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