コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月17日 | 2016年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,836,771 | 5,125,104 |
| 親投資信託受益証券 | 289,859,709 | 200,691,340 |
| 未収利息 | 24 | 3 |
| 流動資産計 | 380,696,504 | 205,816,447 |
| 資産の部合計 | 380,696,504 | 205,816,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,453,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 219,563 | 138,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,842,313 | 2,426,730 |
| その他未払費用 | 15,305 | 9,649 |
| 流動負債計 | 84,530,327 | 2,575,056 |
| 負債の部合計 | 84,530,327 | 2,575,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,424,644 | 268,139,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,741,533 | -64,897,859 |
| 元本等合計 | 296,166,177 | 203,241,391 |
| 純資産の部合計 | 296,166,177 | 203,241,391 |
| 負債・純資産合計 | 380,696,504 | 205,816,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
