コスモ・中国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2015年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,001,879 | 8,186,224 |
| 親投資信託受益証券 | 378,499,371 | 406,237,292 |
| 未収入金 | － | 6,200,000 |
| 未収利息 | 38 | 4 |
| 流動資産計 | 449,501,288 | 420,623,520 |
| 資産の部合計 | 449,501,288 | 420,623,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,774,555 | － |
| 未払解約金 | － | 5,421,219 |
| 未払受託者報酬 | 252,122 | 220,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,412,124 | 3,850,270 |
| その他未払費用 | 17,585 | 15,344 |
| 流動負債計 | 66,456,386 | 9,506,854 |
| 負債の部合計 | 66,456,386 | 9,506,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,379,736 | 318,267,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,665,166 | 92,849,345 |
| （分配準備積立金） | 32,657,667 | 28,493,549 |
| 元本等合計 | 383,044,902 | 411,116,666 |
| 純資産の部合計 | 383,044,902 | 411,116,666 |
| 負債・純資産合計 | 449,501,288 | 420,623,520 |
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