コスモ・中国株厳選ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,492 | 425 |
| 有価証券売買等損益 | 118,658,821 | 86,537,921 |
| 営業収益合計 | 118,660,313 | 86,538,346 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 286,709 | 220,021 |
| 委託者報酬 | 5,017,405 | 3,850,270 |
| その他費用 | 20,005 | 15,344 |
| 営業費用合計 | 5,324,119 | 4,085,635 |
| 全事業営業利益 | 113,336,194 | 82,452,711 |
| 当期経常利益 | 113,336,194 | 82,452,711 |
| 当年度純利益 | 113,336,194 | 82,452,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,602,876 | 6,886,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,783,499 | 92,849,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,171 | 114,456 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,171 | 114,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,751,214 | 2,496,882 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,751,214 | 2,496,882 |
| 分配金 | － | － |
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