有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年7月17日現在) | 第8期 (平成26年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,800,003 | 71,001,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,241,627 | 378,499,371 | |||
| 未収利息 | 15 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 592,041,645 | 449,501,288 | |||
| 資産合計 | 592,041,645 | 449,501,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,495,639 | 61,774,555 | |||
| 未払解約金 | 2,738,894 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 347,286 | 252,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,077,436 | 4,412,124 | |||
| その他未払費用 | 24,251 | 17,585 | |||
| 流動負債合計 | 14,683,506 | 66,456,386 | |||
| 負債合計 | 14,683,506 | 66,456,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 549,563,915 | 363,379,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,794,224 | 19,665,166 | |||
| (分配準備積立金) | 136,993,763 | 32,657,667 | |||
| 元本等合計 | 577,358,139 | 383,044,902 | |||
| 純資産合計 | 577,358,139 | 383,044,902 | |||
| 負債純資産合計 | 592,041,645 | 449,501,288 | |||
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