有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
コスモ・中国株厳選ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年7月17日現在) | 第10期 (平成28年7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,836,771 | 3,825,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 289,859,709 | 173,039,685 | |||
| 未収利息 | 24 | - | |||
| 流動資産合計 | 380,696,504 | 176,865,045 | |||
| 資産合計 | 380,696,504 | 176,865,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,453,146 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 219,563 | 101,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,842,313 | 1,783,396 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 15,305 | 7,071 | |||
| 流動負債合計 | 84,530,327 | 1,892,388 | |||
| 負債合計 | 84,530,327 | 1,892,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 277,424,644 | 246,933,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,741,533 | △71,960,949 | |||
| 元本等合計 | 296,166,177 | 174,972,657 | |||
| 純資産合計 | 296,166,177 | 174,972,657 | |||
| 負債純資産合計 | 380,696,504 | 176,865,045 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
