世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,260,502 | 30,689,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,287,890 | 1,484,501,647 |
| 流動資産計 | 1,659,548,392 | 1,515,191,605 |
| 資産の部合計 | 1,659,548,392 | 1,515,191,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,039,951 | 4,162,235 |
| 未払解約金 | 3,224,834 | 15,624,622 |
| 未払受託者報酬 | 173,004 | 168,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,181 | 3,836,343 |
| その他未払費用 | 13,663 | 13,316 |
| 流動負債計 | 12,387,633 | 23,805,131 |
| 負債の部合計 | 12,387,633 | 23,805,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,819,918 | -173,507,846 |
| （分配準備積立金） | 37,255,862 | 39,646,667 |
| 元本 | 2,015,980,677 | 1,664,894,320 |
| 元本等合計 | 1,647,160,759 | 1,491,386,474 |
| 純資産の部合計 | 1,647,160,759 | 1,491,386,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,548,392 | 1,515,191,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
