世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,689,958 | 26,998,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,501,647 | 1,208,445,424 |
| 流動資産計 | 1,515,191,605 | 1,235,444,055 |
| 資産の部合計 | 1,515,191,605 | 1,235,444,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,162,235 | 3,313,252 |
| 未払解約金 | 15,624,622 | 2,036,669 |
| 未払受託者報酬 | 168,615 | 135,084 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,343 | 3,073,392 |
| その他未払費用 | 13,316 | 10,661 |
| 流動負債計 | 23,805,131 | 8,569,058 |
| 負債の部合計 | 23,805,131 | 8,569,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,894,320 | 1,325,301,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,507,846 | -98,426,071 |
| （分配準備積立金） | 39,646,667 | 35,235,773 |
| 元本等合計 | 1,491,386,474 | 1,226,874,997 |
| 純資産の部合計 | 1,491,386,474 | 1,226,874,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,191,605 | 1,235,444,055 |
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