世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,612,621 | 20,080,878 |
| 親投資信託受益証券 | 947,575,783 | 847,118,354 |
| 流動資産計 | 961,188,404 | 867,199,232 |
| 資産の部合計 | 961,188,404 | 867,199,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,806,935 | 2,648,959 |
| 未払受託者報酬 | 107,171 | 94,651 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,462 | 2,153,695 |
| その他未払費用 | 8,184 | 7,066 |
| 流動負債計 | 5,360,752 | 4,904,371 |
| 負債の部合計 | 5,360,752 | 4,904,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,774,376 | 1,059,583,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,946,724 | -197,288,895 |
| （分配準備積立金） | 28,956,587 | 25,540,632 |
| 元本等合計 | 955,827,652 | 862,294,861 |
| 純資産の部合計 | 955,827,652 | 862,294,861 |
| 負債・純資産合計 | 961,188,404 | 867,199,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
