世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,080,878 | 13,505,642 |
| 親投資信託受益証券 | 847,118,354 | 792,555,234 |
| 流動資産計 | 867,199,232 | 806,060,876 |
| 資産の部合計 | 867,199,232 | 806,060,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,648,959 | 2,313,055 |
| 未払解約金 | － | 1,582,393 |
| 未払受託者報酬 | 94,651 | 86,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,695 | 1,976,817 |
| その他未払費用 | 7,066 | 6,485 |
| 流動負債計 | 4,904,371 | 5,965,632 |
| 負債の部合計 | 4,904,371 | 5,965,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,583,756 | 925,222,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,288,895 | -125,127,100 |
| （分配準備積立金） | 25,540,632 | 22,496,162 |
| 元本等合計 | 862,294,861 | 800,095,244 |
| 純資産の部合計 | 862,294,861 | 800,095,244 |
| 負債・純資産合計 | 867,199,232 | 806,060,876 |
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