世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,505,642 | 11,388,464 |
| 親投資信託受益証券 | 792,555,234 | 713,214,527 |
| 流動資産計 | 806,060,876 | 724,602,991 |
| 資産の部合計 | 806,060,876 | 724,602,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,313,055 | 2,011,561 |
| 未払解約金 | 1,582,393 | 794,606 |
| 未払受託者報酬 | 86,882 | 80,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,817 | 1,825,490 |
| その他未払費用 | 6,485 | 5,994 |
| 流動負債計 | 5,965,632 | 4,717,879 |
| 負債の部合計 | 5,965,632 | 4,717,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 925,222,344 | 804,624,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,127,100 | -84,739,644 |
| （分配準備積立金） | 22,496,162 | 20,157,567 |
| 元本等合計 | 800,095,244 | 719,885,112 |
| 純資産の部合計 | 800,095,244 | 719,885,112 |
| 負債・純資産合計 | 806,060,876 | 724,602,991 |
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