世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,388,464 | 14,819,588 |
| 親投資信託受益証券 | 713,214,527 | 644,323,196 |
| 流動資産計 | 724,602,991 | 659,142,784 |
| 資産の部合計 | 724,602,991 | 659,142,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,011,561 | 1,851,859 |
| 未払解約金 | 794,606 | 398,199 |
| 未払受託者報酬 | 80,228 | 70,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,490 | 1,609,566 |
| その他未払費用 | 5,994 | 4,688 |
| 流動負債計 | 4,717,879 | 3,935,050 |
| 負債の部合計 | 4,717,879 | 3,935,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,624,756 | 740,743,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,739,644 | -85,536,241 |
| （分配準備積立金） | 20,157,567 | 19,941,215 |
| 元本等合計 | 719,885,112 | 655,207,734 |
| 純資産の部合計 | 719,885,112 | 655,207,734 |
| 負債・純資産合計 | 724,602,991 | 659,142,784 |
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