世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,819,588 | 13,199,315 |
| 親投資信託受益証券 | 644,323,196 | 579,547,531 |
| 流動資産計 | 659,142,784 | 592,746,846 |
| 資産の部合計 | 659,142,784 | 592,746,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,851,859 | 1,673,000 |
| 未払解約金 | 398,199 | 541,941 |
| 未払受託者報酬 | 70,738 | 62,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,566 | 1,431,378 |
| その他未払費用 | 4,688 | 4,021 |
| 流動負債計 | 3,935,050 | 3,713,251 |
| 負債の部合計 | 3,935,050 | 3,713,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,743,975 | 669,200,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,536,241 | -80,166,429 |
| （分配準備積立金） | 19,941,215 | 18,380,812 |
| 元本等合計 | 655,207,734 | 589,033,595 |
| 純資産の部合計 | 655,207,734 | 589,033,595 |
| 負債・純資産合計 | 659,142,784 | 592,746,846 |
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