臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/01/16 9:13
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「世界6資産アクティブ・バランス・ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
第62期計算期間自 平成28年11月9日
至 平成29年1月10日
1万口当り収益分配金(税込み)25 円
平成29年1月10日現在
Ⅰ 資産総額907,162,720 円
Ⅱ 負債総額5,836,221 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)901,326,499 円
Ⅳ 期末受益権口数1,044,279,262 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8,631 円