瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,112,528 | 111,858,354 |
| 株式 | 2,440,198,100 | 1,825,821,750 |
| 未収入金 | － | 2,153,415 |
| 未収配当金 | 354,400 | 957,650 |
| 未収利息 | 3,268 | 165 |
| 流動資産合計 | 2,690,668,296 | 1,940,791,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,690,668,296 | 1,940,791,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,979,134 | － |
| 未払収益分配金 | 32,183,806 | 11,302,713 |
| 未払解約金 | 446,728 | 14,887,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,849 | 1,011,388 |
| 未払委託者報酬 | 11,455,584 | 9,102,471 |
| その他未払費用 | 67,762 | 79,095 |
| 流動負債合計 | 60,405,863 | 36,382,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,405,863 | 36,382,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,218,380,693 | 2,825,678,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -588,118,260 | -921,269,900 |
| （分配準備積立金） | 110,804,831 | 92,578,727 |
| 元本等合計 | 2,630,262,433 | 1,904,408,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,630,262,433 | 1,904,408,438 |
| 負債純資産合計 | 2,690,668,296 | 1,940,791,334 |
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