瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,858,354 | 102,721,071 |
| 株式 | 1,825,821,750 | 1,448,835,100 |
| 未収入金 | 2,153,415 | － |
| 未収配当金 | 957,650 | 813,650 |
| 未収利息 | 165 | 192 |
| 流動資産合計 | 1,940,791,334 | 1,552,370,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,940,791,334 | 1,552,370,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,302,713 | 7,150,292 |
| 未払解約金 | 14,887,229 | 2,082,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,388 | 875,471 |
| 未払委託者報酬 | 9,102,471 | 7,879,139 |
| その他未払費用 | 79,095 | 59,482 |
| 流動負債合計 | 36,382,896 | 18,046,964 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,382,896 | 18,046,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,825,678,338 | 2,383,430,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -921,269,900 | -849,107,849 |
| （分配準備積立金） | 92,578,727 | 78,022,653 |
| 元本等合計 | 1,904,408,438 | 1,534,323,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,904,408,438 | 1,534,323,049 |
| 負債純資産合計 | 1,940,791,334 | 1,552,370,013 |
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