瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,281,934 | 50,144,074 |
| 株式 | 1,265,803,800 | 914,478,700 |
| 未収配当金 | 1,027,550 | 876,350 |
| 未収利息 | 80 | 94 |
| 流動資産合計 | 1,333,113,364 | 965,499,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,333,113,364 | 965,499,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,830,708 | 8,290,034 |
| 未払解約金 | 1,678,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 702,297 | 565,337 |
| 未払委託者報酬 | 6,320,605 | 5,087,970 |
| その他未払費用 | 36,065 | 18,139 |
| 流動負債合計 | 24,568,529 | 13,961,480 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,568,529 | 13,961,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,838,510 | 1,658,006,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -670,293,675 | -706,469,077 |
| （分配準備積立金） | 67,383,501 | 57,170,315 |
| 元本等合計 | 1,308,544,835 | 951,537,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,308,544,835 | 951,537,738 |
| 負債純資産合計 | 1,333,113,364 | 965,499,218 |
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