瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,144,074 | 56,517,331 |
| 株式 | 914,478,700 | 1,358,744,100 |
| 未収入金 | － | 3,776,442 |
| 未収配当金 | 876,350 | 987,550 |
| 未収利息 | 94 | 74 |
| 流動資産合計 | 965,499,218 | 1,420,025,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 965,499,218 | 1,420,025,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,397,017 |
| 未払収益分配金 | 8,290,034 | 13,844,797 |
| 未払解約金 | － | 3,128,101 |
| 未払受託者報酬 | 565,337 | 675,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,087,970 | 6,081,082 |
| その他未払費用 | 18,139 | 29,308 |
| 流動負債合計 | 13,961,480 | 26,155,989 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,961,480 | 26,155,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,006,815 | 1,384,479,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -706,469,077 | 9,389,719 |
| （分配準備積立金） | 57,170,315 | 50,931,591 |
| 元本等合計 | 951,537,738 | 1,393,869,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 951,537,738 | 1,393,869,508 |
| 負債純資産合計 | 965,499,218 | 1,420,025,497 |
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