瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,517,331 | 43,219,404 |
| 株式 | 1,358,744,100 | 1,181,408,900 |
| 未収入金 | 3,776,442 | － |
| 未収配当金 | 987,550 | 653,050 |
| 未収利息 | 74 | 47 |
| 流動資産計 | 1,420,025,497 | 1,225,281,401 |
| 資産の部合計 | 1,420,025,497 | 1,225,281,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,397,017 | － |
| 未払収益分配金 | 13,844,797 | 12,029,257 |
| 未払解約金 | 3,128,101 | 1,110,805 |
| 未払受託者報酬 | 675,684 | 636,465 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,082 | 5,728,149 |
| その他未払費用 | 29,308 | 28,663 |
| 流動負債計 | 26,155,989 | 19,533,339 |
| 負債の部合計 | 26,155,989 | 19,533,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,384,479,789 | 1,093,568,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,389,719 | 112,179,218 |
| （分配準備積立金） | 50,931,591 | 135,038,289 |
| 元本等合計 | 1,393,869,508 | 1,205,748,062 |
| 純資産の部合計 | 1,393,869,508 | 1,205,748,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,420,025,497 | 1,225,281,401 |
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