瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,093,100 | 17,509,000 |
| 受取利息 | 15,714 | 19,530 |
| 有価証券売買等損益 | 642,066,322 | 125,902,429 |
| その他収益 | 4,910 | 19,618 |
| 営業収益合計 | 661,180,046 | 143,450,577 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,177,979 | 1,341,147 |
| 委託者報酬 | 10,601,693 | 12,070,211 |
| その他費用 | 53,142 | 57,169 |
| 営業費用合計 | 11,832,814 | 13,468,527 |
| 全事業営業利益 | 649,347,232 | 129,982,050 |
| 当期経常利益 | 649,347,232 | 129,982,050 |
| 当年度純利益 | 649,347,232 | 129,982,050 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,525,095 | 20,760,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,389,719 | 112,179,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,498,683 | 8,366,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,498,683 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,366,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,617,227 | 2,769,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,769,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,617,227 | － |
| 分配金 | 13,844,797 | 12,029,257 |
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