瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,509,000 | 17,536,261 |
| 受取利息 | 19,530 | 14,336 |
| 有価証券売買等損益 | 125,902,429 | 430,868,589 |
| その他収益 | 19,618 | 15,270 |
| 営業収益合計 | 143,450,577 | 448,434,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,341,147 | 1,432,272 |
| 委託者報酬 | 12,070,211 | 12,890,342 |
| その他費用 | 57,169 | 83,706 |
| 営業費用合計 | 13,468,527 | 14,406,320 |
| 全事業営業利益 | 129,982,050 | 434,028,136 |
| 当期経常利益 | 129,982,050 | 434,028,136 |
| 当年度純利益 | 129,982,050 | 434,028,136 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,760,422 | 50,405,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,179,218 | 485,867,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,366,159 | 29,040,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,366,159 | 29,040,179 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,769,031 | 25,741,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,769,031 | 25,741,098 |
| 分配金 | 12,029,257 | 13,233,195 |
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