有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 6,500 | 32,350.00 | 210,275,000 | 34,405.00 | 223,632,500 | 17.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 72,200 | 2,455.00 | 177,251,000 | 2,501.00 | 180,572,200 | 14.44 |
| 3 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 11,500 | 6,355.00 | 73,082,500 | 6,344.00 | 72,956,000 | 5.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 44,700 | 1,382.00 | 61,775,400 | 1,382.00 | 61,775,400 | 4.94 |
| 5 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 4,000 | 6,390.00 | 25,560,000 | 11,300.00 | 45,200,000 | 3.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 30,100 | 1,341.00 | 40,364,100 | 1,365.00 | 41,086,500 | 3.28 |
| 7 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 75,000 | 505.00 | 37,875,000 | 505.00 | 37,875,000 | 3.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 8,100 | 4,055.00 | 32,845,500 | 3,900.00 | 31,590,000 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 9,500 | 3,205.00 | 30,447,500 | 3,170.00 | 30,115,000 | 2.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 16,000 | 1,574.00 | 25,184,000 | 1,594.00 | 25,504,000 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 4,300 | 5,590.00 | 24,037,000 | 5,640.00 | 24,252,000 | 1.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,900 | 11,410.00 | 21,679,000 | 12,100.00 | 22,990,000 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 16,000 | 1,336.00 | 21,376,000 | 1,376.00 | 22,016,000 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,200 | 9,829.00 | 21,623,800 | 9,922.00 | 21,828,400 | 1.74 |
| 15 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 5,600 | 3,788.00 | 21,212,800 | 3,742.00 | 20,955,200 | 1.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 34,000 | 576.00 | 19,584,000 | 580.00 | 19,720,000 | 1.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 7,400 | 2,636.00 | 19,506,400 | 2,642.00 | 19,550,800 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 4,200 | 4,210.00 | 17,682,000 | 4,635.00 | 19,467,000 | 1.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 18,000 | 1,044.00 | 18,792,000 | 1,052.00 | 18,936,000 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 5,300 | 3,400.00 | 18,020,000 | 3,510.00 | 18,603,000 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,000 | 771.10 | 17,735,300 | 808.70 | 18,600,100 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 7,300 | 2,523.00 | 18,417,900 | 2,507.00 | 18,301,100 | 1.46 |
| 23 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,000 | 1,038.00 | 16,608,000 | 1,062.00 | 16,992,000 | 1.35 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 37,000 | 459.00 | 16,983,000 | 457.00 | 16,909,000 | 1.35 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 20,000 | 653.20 | 13,064,000 | 678.10 | 13,562,000 | 1.08 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 7,800 | 1,522.00 | 11,871,600 | 1,665.00 | 12,987,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,800 | 7,060.00 | 12,708,000 | 6,700.00 | 12,060,000 | 0.96 |
| 28 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 65,000 | 176.00 | 11,440,000 | 179.00 | 11,635,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 13,500 | 665.00 | 8,977,500 | 686.00 | 9,261,000 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 4,000 | 2,127.00 | 8,508,000 | 2,187.00 | 8,748,000 | 0.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.55 |
| 食料品 | 0.10 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.58 | ||
| 化学 | 14.54 | ||
| ゴム製品 | 2.01 | ||
| 鉄鋼 | 0.69 | ||
| 非鉄金属 | 0.56 | ||
| 金属製品 | 0.47 | ||
| 機械 | 5.38 | ||
| 電気機器 | 7.16 | ||
| 輸送用機器 | 16.28 | ||
| 精密機器 | 0.14 | ||
| その他製品 | 0.14 | ||
| 電気・ガス業 | 5.12 | ||
| 陸運業 | 1.79 | ||
| 情報・通信業 | 0.15 | ||
| 小売業 | 25.84 | ||
| 銀行業 | 8.13 | ||
| サービス業 | 6.66 | ||
| 合計 | 97.84 |
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