有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 10:02
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,500	32,350.00	210,275,000	34,405.00	223,632,500	17.88
2	日本	株式	マツダ	輸送用機器	72,200	2,455.00	177,251,000	2,501.00	180,572,200	14.44
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	11,500	6,355.00	73,082,500	6,344.00	72,956,000	5.83
4	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	44,700	1,382.00	61,775,400	1,382.00	61,775,400	4.94
5	日本	株式	アスカネット	サービス業	4,000	6,390.00	25,560,000	11,300.00	45,200,000	3.61
6	日本	株式	クラレ	化学	30,100	1,341.00	40,364,100	1,365.00	41,086,500	3.28
7	日本	株式	広島銀行	銀行業	75,000	505.00	37,875,000	505.00	37,875,000	3.02
8	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	8,100	4,055.00	32,845,500	3,900.00	31,590,000	2.52
9	日本	株式	イズミ	小売業	9,500	3,205.00	30,447,500	3,170.00	30,115,000	2.40
10	日本	株式	中国銀行	銀行業	16,000	1,574.00	25,184,000	1,594.00	25,504,000	2.04
11	日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	4,300	5,590.00	24,037,000	5,640.00	24,252,000	1.93
12	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,900	11,410.00	21,679,000	12,100.00	22,990,000	1.83
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	16,000	1,336.00	21,376,000	1,376.00	22,016,000	1.76
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,200	9,829.00	21,623,800	9,922.00	21,828,400	1.74
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,600	3,788.00	21,212,800	3,742.00	20,955,200	1.67
16	日本	株式	福山通運	陸運業	34,000	576.00	19,584,000	580.00	19,720,000	1.57
17	日本	株式	青山商事	小売業	7,400	2,636.00	19,506,400	2,642.00	19,550,800	1.56
18	日本	株式	オムロン	電気機器	4,200	4,210.00	17,682,000	4,635.00	19,467,000	1.55
19	日本	株式	伊予銀行	銀行業	18,000	1,044.00	18,792,000	1,052.00	18,936,000	1.51
20	日本	株式	エフピコ	化学	5,300	3,400.00	18,020,000	3,510.00	18,603,000	1.48
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	23,000	771.10	17,735,300	808.70	18,600,100	1.48
22	日本	株式	THK	機械	7,300	2,523.00	18,417,900	2,507.00	18,301,100	1.46
23	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	16,000	1,038.00	16,608,000	1,062.00	16,992,000	1.35
24	日本	株式	東ソー	化学	37,000	459.00	16,983,000	457.00	16,909,000	1.35
25	日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	653.20	13,064,000	678.10	13,562,000	1.08
26	日本	株式	中電工	建設業	7,800	1,522.00	11,871,600	1,665.00	12,987,000	1.03
27	日本	株式	ディスコ	機械	1,800	7,060.00	12,708,000	6,700.00	12,060,000	0.96
28	日本	株式	宇部興産	化学	65,000	176.00	11,440,000	179.00	11,635,000	0.93
29	日本	株式	エディオン	小売業	13,500	665.00	8,977,500	686.00	9,261,000	0.74
30	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	4,000	2,127.00	8,508,000	2,187.00	8,748,000	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.55
		食料品	0.10
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.58
		化学	14.54
		ゴム製品	2.01
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	0.56
		金属製品	0.47
		機械	5.38
		電気機器	7.16
		輸送用機器	16.28
		精密機器	0.14
		その他製品	0.14
		電気・ガス業	5.12
		陸運業	1.79
		情報・通信業	0.15
		小売業	25.84
		銀行業	8.13
		サービス業	6.66
合計			97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算