有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/21 9:14
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,700	59,270.00	337,839,000	61,370.00	349,809,000	24.72
2	日本	株式	マツダ	輸送用機器	60,900	2,442.00	148,717,800	2,435.50	148,321,950	10.48
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	27,400	3,062.50	83,912,500	2,980.50	81,665,700	5.77
4	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	37,600	1,891.00	71,101,600	1,855.00	69,748,000	4.93
5	日本	株式	広島銀行	銀行業	64,000	754.00	48,256,000	727.00	46,528,000	3.28
6	日本	株式	イズミ	小売業	8,000	5,820.00	46,560,000	5,790.00	46,320,000	3.27
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,400	20,585.00	49,404,000	18,400.00	44,160,000	3.12
8	日本	株式	クラレ	化学	25,300	1,478.00	37,393,400	1,462.00	36,988,600	2.61
9	日本	株式	青山商事	小売業	6,300	4,900.00	30,870,000	4,925.00	31,027,500	2.19
10	日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	6,900	4,210.00	29,049,000	4,320.00	29,808,000	2.10
11	日本	株式	中国銀行	銀行業	13,200	1,983.00	26,175,600	1,938.00	25,581,600	1.80
12	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	14,000	1,674.00	23,436,000	1,657.00	23,198,000	1.63
13	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	6,800	3,365.00	22,882,000	3,345.00	22,746,000	1.60
14	日本	株式	伊予銀行	銀行業	14,300	1,585.00	22,665,500	1,578.00	22,565,400	1.59
15	日本	株式	東ソー	化学	32,000	646.00	20,672,000	647.00	20,704,000	1.46
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,200	18,300.00	21,960,000	17,210.00	20,652,000	1.45
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,400	4,677.50	20,581,000	4,678.00	20,583,200	1.45
18	日本	株式	オムロン	電気機器	3,900	5,360.00	20,904,000	4,865.00	18,973,500	1.34
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	14,000	1,532.50	21,455,000	1,333.50	18,669,000	1.31
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	23,000	781.30	17,969,900	804.40	18,501,200	1.30
21	日本	株式	エフピコ	化学	4,500	4,325.00	19,462,500	4,000.00	18,000,000	1.27
22	日本	株式	福山通運	陸運業	28,000	654.00	18,312,000	637.00	17,836,000	1.26
23	日本	株式	THK	機械	7,300	2,573.00	18,782,900	2,404.00	17,549,200	1.24
24	日本	株式	ディスコ	機械	1,800	10,330.00	18,594,000	9,590.00	17,262,000	1.22
25	日本	株式	中電工	建設業	6,600	2,496.00	16,473,600	2,556.00	16,869,600	1.19
26	日本	株式	アスカネット	サービス業	7,400	2,370.00	17,538,000	2,175.00	16,095,000	1.13
27	日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	722.50	14,450,000	656.20	13,124,000	0.92
28	日本	株式	宇部興産	化学	57,000	224.00	12,768,000	217.00	12,369,000	0.87
29	日本	株式	住友重機械工業	機械	16,000	677.00	10,832,000	626.00	10,016,000	0.70
30	日本	株式	大王製紙	パルプ・紙	7,000	1,337.00	9,359,000	1,413.00	9,891,000	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.49
		食料品	0.15
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.69
		化学	13.98
		ゴム製品	1.77
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.38
		機械	4.99
		電気機器	7.75
		輸送用機器	11.94
		精密機器	0.10
		その他製品	0.09
		電気・ガス業	5.16
		陸運業	1.45
		情報・通信業	0.10
		小売業	34.22
		銀行業	8.59
		サービス業	3.10
合計			97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

開示資料

決算