有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,700 | 59,270.00 | 337,839,000 | 61,370.00 | 349,809,000 | 24.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 60,900 | 2,442.00 | 148,717,800 | 2,435.50 | 148,321,950 | 10.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 27,400 | 3,062.50 | 83,912,500 | 2,980.50 | 81,665,700 | 5.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 37,600 | 1,891.00 | 71,101,600 | 1,855.00 | 69,748,000 | 4.93 |
| 5 | 日本 | 株式 | 広島銀行 | 銀行業 | 64,000 | 754.00 | 48,256,000 | 727.00 | 46,528,000 | 3.28 |
| 6 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 8,000 | 5,820.00 | 46,560,000 | 5,790.00 | 46,320,000 | 3.27 |
| 7 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,400 | 20,585.00 | 49,404,000 | 18,400.00 | 44,160,000 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 25,300 | 1,478.00 | 37,393,400 | 1,462.00 | 36,988,600 | 2.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 6,300 | 4,900.00 | 30,870,000 | 4,925.00 | 31,027,500 | 2.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 6,900 | 4,210.00 | 29,049,000 | 4,320.00 | 29,808,000 | 2.10 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中国銀行 | 銀行業 | 13,200 | 1,983.00 | 26,175,600 | 1,938.00 | 25,581,600 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 1,674.00 | 23,436,000 | 1,657.00 | 23,198,000 | 1.63 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 6,800 | 3,365.00 | 22,882,000 | 3,345.00 | 22,746,000 | 1.60 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊予銀行 | 銀行業 | 14,300 | 1,585.00 | 22,665,500 | 1,578.00 | 22,565,400 | 1.59 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 32,000 | 646.00 | 20,672,000 | 647.00 | 20,704,000 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 1,200 | 18,300.00 | 21,960,000 | 17,210.00 | 20,652,000 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,400 | 4,677.50 | 20,581,000 | 4,678.00 | 20,583,200 | 1.45 |
| 18 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,900 | 5,360.00 | 20,904,000 | 4,865.00 | 18,973,500 | 1.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 14,000 | 1,532.50 | 21,455,000 | 1,333.50 | 18,669,000 | 1.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,000 | 781.30 | 17,969,900 | 804.40 | 18,501,200 | 1.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 4,500 | 4,325.00 | 19,462,500 | 4,000.00 | 18,000,000 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 28,000 | 654.00 | 18,312,000 | 637.00 | 17,836,000 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 7,300 | 2,573.00 | 18,782,900 | 2,404.00 | 17,549,200 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,800 | 10,330.00 | 18,594,000 | 9,590.00 | 17,262,000 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 6,600 | 2,496.00 | 16,473,600 | 2,556.00 | 16,869,600 | 1.19 |
| 26 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 7,400 | 2,370.00 | 17,538,000 | 2,175.00 | 16,095,000 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 20,000 | 722.50 | 14,450,000 | 656.20 | 13,124,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 57,000 | 224.00 | 12,768,000 | 217.00 | 12,369,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 16,000 | 677.00 | 10,832,000 | 626.00 | 10,016,000 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 7,000 | 1,337.00 | 9,359,000 | 1,413.00 | 9,891,000 | 0.69 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.49 |
| 食料品 | 0.15 | ||
| 繊維製品 | 0.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.69 | ||
| 化学 | 13.98 | ||
| ゴム製品 | 1.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.65 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 4.99 | ||
| 電気機器 | 7.75 | ||
| 輸送用機器 | 11.94 | ||
| 精密機器 | 0.10 | ||
| その他製品 | 0.09 | ||
| 電気・ガス業 | 5.16 | ||
| 陸運業 | 1.45 | ||
| 情報・通信業 | 0.10 | ||
| 小売業 | 34.22 | ||
| 銀行業 | 8.59 | ||
| サービス業 | 3.10 | ||
| 合計 | 97.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
