UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月9日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,326,014 | 159,800,340 |
| 親投資信託受益証券 | 21,259,655,720 | 6,405,929,379 |
| 未収入金 | 210,000,000 | 64,000,000 |
| 未収利息 | 4,967 | 875 |
| 流動資産合計 | 21,922,986,701 | 6,629,730,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,922,986,701 | 6,629,730,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,508,157 | 62,135,771 |
| 未払受託者報酬 | 5,746,501 | 2,790,660 |
| 未払委託者報酬 | 258,592,588 | 125,579,488 |
| その他未払費用 | 3,704,064 | 2,014,794 |
| 流動負債合計 | 482,551,310 | 192,520,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 482,551,310 | 192,520,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,747,284,038 | 13,175,922,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,306,848,647 | -6,738,712,265 |
| 元本等合計 | 21,440,435,391 | 6,437,209,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,440,435,391 | 6,437,209,881 |
| 負債純資産合計 | 21,922,986,701 | 6,629,730,594 |
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