UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,800,340 | 1,991,223 |
| 親投資信託受益証券 | 6,405,929,379 | 4,851,143,502 |
| 未収入金 | 64,000,000 | 81,000,000 |
| 未収利息 | 875 | 2 |
| 流動資産合計 | 6,629,730,594 | 4,934,134,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,629,730,594 | 4,934,134,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,135,771 | 30,890,991 |
| 未払受託者報酬 | 2,790,660 | 1,051,123 |
| 未払委託者報酬 | 125,579,488 | 47,300,385 |
| その他未払費用 | 2,014,794 | 1,020,657 |
| 流動負債合計 | 192,520,713 | 80,263,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 192,520,713 | 80,263,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,175,922,146 | 8,626,947,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,738,712,265 | -3,773,076,301 |
| 元本等合計 | 6,437,209,881 | 4,853,871,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,437,209,881 | 4,853,871,571 |
| 負債純資産合計 | 6,629,730,594 | 4,934,134,727 |
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