UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,223 | 46,316,470 |
| 親投資信託受益証券 | 4,851,143,502 | 4,079,680,855 |
| 未収入金 | 81,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 63 |
| 流動資産合計 | 4,934,134,727 | 4,143,997,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,934,134,727 | 4,143,997,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,890,991 | 16,642,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,123 | 958,185 |
| 未払委託者報酬 | 47,300,385 | 43,118,253 |
| その他未払費用 | 1,020,657 | 1,546,104 |
| 流動負債合計 | 80,263,156 | 62,265,459 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,263,156 | 62,265,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,626,947,872 | 6,663,428,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,773,076,301 | -2,581,696,393 |
| 元本等合計 | 4,853,871,571 | 4,081,731,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,853,871,571 | 4,081,731,929 |
| 負債純資産合計 | 4,934,134,727 | 4,143,997,388 |
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