UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,316,470 | 39,105,740 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,680,855 | 2,998,227,512 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 63 | 53 |
| 流動資産合計 | 4,143,997,388 | 3,041,333,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,143,997,388 | 3,041,333,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,642,917 | 5,685,087 |
| 未払受託者報酬 | 958,185 | 774,263 |
| 未払委託者報酬 | 43,118,253 | 34,841,871 |
| その他未払費用 | 1,546,104 | 1,440,819 |
| 流動負債合計 | 62,265,459 | 42,742,040 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,265,459 | 42,742,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,663,428,322 | 5,050,618,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,581,696,393 | -2,052,027,154 |
| （分配準備積立金） | 50,505 | 38,280 |
| 元本等合計 | 4,081,731,929 | 2,998,591,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,081,731,929 | 2,998,591,265 |
| 負債純資産合計 | 4,143,997,388 | 3,041,333,305 |
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