UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,105,740 | 12,642,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,227,512 | 2,620,514,603 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 53 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,041,333,305 | 2,651,156,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,041,333,305 | 2,651,156,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,685,087 | 2,017,147 |
| 未払受託者報酬 | 774,263 | 574,145 |
| 未払委託者報酬 | 34,841,871 | 25,836,416 |
| その他未払費用 | 1,440,819 | 652,679 |
| 流動負債合計 | 42,742,040 | 29,080,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,742,040 | 29,080,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,050,618,419 | 4,130,463,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,052,027,154 | -1,508,387,257 |
| （分配準備積立金） | 38,280 | 31,301 |
| 元本等合計 | 2,998,591,265 | 2,622,076,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,998,591,265 | 2,622,076,387 |
| 負債純資産合計 | 3,041,333,305 | 2,651,156,774 |
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