UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,595,156 | 1,029,059 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,946,100 | 1,622,049,161 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,272,541,292 | 1,645,078,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,272,541,292 | 1,645,078,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,872,172 | 2,494,394 |
| 未払受託者報酬 | 525,377 | 393,702 |
| 未払委託者報酬 | 23,641,694 | 17,716,569 |
| その他未払費用 | 569,160 | 330,694 |
| 流動負債合計 | 26,608,403 | 20,935,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,608,403 | 20,935,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,557,620,531 | 2,878,173,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,687,642 | -1,254,030,834 |
| （分配準備積立金） | 26,956 | 21,808 |
| 元本等合計 | 2,245,932,889 | 1,624,142,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,245,932,889 | 1,624,142,862 |
| 負債純資産合計 | 2,272,541,292 | 1,645,078,221 |
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