UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,029,059 | 2,003,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,049,161 | 1,496,518,289 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,645,078,221 | 1,516,521,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,645,078,221 | 1,516,521,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,494,394 | 2,490,630 |
| 未払受託者報酬 | 393,702 | 342,696 |
| 未払委託者報酬 | 17,716,569 | 15,420,994 |
| その他未払費用 | 330,694 | 274,694 |
| 流動負債合計 | 20,935,359 | 18,529,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,935,359 | 18,529,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,878,173,696 | 2,555,070,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,254,030,834 | -1,057,077,577 |
| （分配準備積立金） | 21,808 | 22,748 |
| 元本等合計 | 1,624,142,862 | 1,497,992,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,624,142,862 | 1,497,992,983 |
| 負債純資産合計 | 1,645,078,221 | 1,516,521,997 |
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