UBS国際分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,003,706 | 1,814,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,518,289 | 1,354,399,852 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,516,521,997 | 1,370,214,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,516,521,997 | 1,370,214,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,490,630 | 82,291 |
| 未払受託者報酬 | 342,696 | 299,227 |
| 未払委託者報酬 | 15,420,994 | 13,465,182 |
| その他未払費用 | 274,694 | 335,166 |
| 流動負債合計 | 18,529,014 | 14,181,866 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,529,014 | 14,181,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,070,560 | 2,075,466,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,077,577 | -719,433,978 |
| （分配準備積立金） | 22,748 | 21,445 |
| 元本等合計 | 1,497,992,983 | 1,356,032,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,497,992,983 | 1,356,032,191 |
| 負債純資産合計 | 1,516,521,997 | 1,370,214,057 |
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