九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,384,185 | 4,336,471 |
| 株式 | 195,339,500 | 139,901,200 |
| 未収配当金 | 163,200 | 128,300 |
| 未収利息 | 146 | 5 |
| 流動資産合計 | 208,887,031 | 144,365,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 208,887,031 | 144,365,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,039 | 33,020 |
| 未払委託者報酬 | 587,944 | 412,730 |
| その他未払費用 | 58,765 | 41,248 |
| 流動負債合計 | 693,748 | 486,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 693,748 | 486,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,152,866 | 280,998,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,959,583 | -137,119,479 |
| （分配準備積立金） | 2,943,920 | 3,761,610 |
| 元本等合計 | 208,193,283 | 143,878,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 208,193,283 | 143,878,978 |
| 負債純資産合計 | 208,887,031 | 144,365,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
