九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,336,471 | 5,689,359 |
| 株式 | 139,901,200 | 160,225,900 |
| 未収配当金 | 128,300 | 121,200 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 144,365,976 | 166,036,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,365,976 | 166,036,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,020 | 33,307 |
| 未払委託者報酬 | 412,730 | 416,337 |
| その他未払費用 | 41,248 | 41,605 |
| 流動負債合計 | 486,998 | 491,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 486,998 | 491,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,998,457 | 270,652,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,119,479 | -105,107,687 |
| （分配準備積立金） | 3,761,610 | 5,070,874 |
| 元本等合計 | 143,878,978 | 165,545,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,878,978 | 165,545,217 |
| 負債純資産合計 | 144,365,976 | 166,036,466 |
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