九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,689,359 | 2,956,330 |
| 株式 | 160,225,900 | 129,101,200 |
| 未収配当金 | 121,200 | 118,700 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 166,036,466 | 132,176,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 166,036,466 | 132,176,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,307 | 29,724 |
| 未払委託者報酬 | 416,337 | 371,510 |
| その他未払費用 | 41,605 | 37,121 |
| 流動負債合計 | 491,249 | 438,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 491,249 | 438,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,652,904 | 238,221,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,107,687 | -106,483,501 |
| （分配準備積立金） | 5,070,874 | 4,860,320 |
| 元本等合計 | 165,545,217 | 131,737,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,545,217 | 131,737,879 |
| 負債純資産合計 | 166,036,466 | 132,176,234 |
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