九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,956,330 | 4,329,053 |
| 株式 | 129,101,200 | 108,082,600 |
| 未収配当金 | 118,700 | 102,000 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 132,176,234 | 112,513,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,176,234 | 112,513,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 29,724 | 26,388 |
| 未払委託者報酬 | 371,510 | 329,797 |
| その他未払費用 | 37,121 | 32,957 |
| 流動負債合計 | 438,355 | 389,142 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 438,355 | 389,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,221,380 | 209,037,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,483,501 | -96,912,492 |
| （分配準備積立金） | 4,860,320 | 5,172,658 |
| 元本等合計 | 131,737,879 | 112,124,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,737,879 | 112,124,516 |
| 負債純資産合計 | 132,176,234 | 112,513,658 |
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