ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月10日: 96億7559万
2008年12月10日 +10.2%: 106億6227万
2009年6月10日 +2.86%: 109億6669万
2009年12月10日 -9.81%: 98億9084万
2010年6月10日 -18.9%: 80億2186万
2010年12月10日 -20.08%: 64億1075万
2011年6月10日 -17.26%: 53億419万
2011年12月12日 -17.52%: 43億7486万
2012年6月11日 -14.63%: 37億3477万
2012年12月10日 -3.89%: 35億8962万
2013年6月10日 -0.85%: 35億5920万
2013年12月10日 -6.2%: 33億3856万
2014年6月10日 -7.12%: 31億73万
2014年12月10日 +0.04%: 31億191万
2015年6月10日 -10.82%: 27億6614万
2015年12月10日 -10.99%: 24億6220万
2016年6月10日 -10.48%: 22億414万
2016年12月12日 -4%: 21億1591万
2017年6月12日 -66.1%: 7億1732万
2017年12月11日 -4.66%: 6億8389万
2018年6月11日 -15.01%: 5億8124万
2018年12月10日 -9.57%: 5億2559万
2019年6月10日 -15.68%: 4億4316万
2019年12月10日 -7.07%: 4億1185万
2020年6月10日 -5%: 3億9126万
2020年12月10日 -4.4%: 3億7406万
2021年6月10日 -6.89%: 3億4827万
2021年12月10日 -5.45%: 3億2928万
2022年6月10日 -5.28%: 3億1190万
2022年12月12日 -12.1%: 2億7417万
2023年6月12日 -3.81%: 2億6373万
2023年12月11日 -3.47%: 2億5456万
2024年6月10日 +1.11%: 2億5740万
2024年12月10日 -6.29%: 2億4121万
2025年6月10日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/03/03 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/03 9:02