ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 9,675,590,702 | 9,589,170,231 |
| 2008/12 | 10,662,271,854 | 10,548,036,958 |
| 2009/06 | 10,966,699,063 | 10,884,714,662 |
| 2009/12 | 9,890,846,995 | 9,798,262,922 |
| 2010/06 | 8,021,861,264 | 7,949,775,692 |
| 2010/12 | 6,410,759,917 | 6,337,439,378 |
| 2011/06 | 5,304,190,574 | 5,262,681,509 |
| 2011/12 | 4,374,860,823 | 4,332,443,395 |
| 2012/06 | 3,734,777,625 | 3,714,008,692 |
| 2012/12 | 3,589,626,096 | 3,569,950,931 |
| 2013/06 | 3,559,205,969 | 3,539,940,897 |
| 2013/12 | 3,338,562,750 | 3,323,438,799 |
| 2014/06 | 3,100,736,885 | 3,076,148,867 |
| 2014/12 | 3,101,913,653 | 3,086,202,157 |
| 2015/06 | 2,766,146,159 | 2,757,861,524 |
| 2015/12 | 2,462,207,279 | 2,454,954,527 |
| 2016/06 | 2,204,142,365 | 2,195,238,709 |
| 2016/12 | 2,115,916,737 | 2,109,931,604 |
| 2017/06 | 717,326,506 | 715,920,650 |
| 2017/12 | 683,895,590 | 681,188,246 |
| 2018/06 | 581,241,479 | 580,131,514 |
| 2018/12 | 525,597,376 | 523,227,455 |
| 2019/06 | 443,165,566 | 442,355,006 |
| 2019/12 | 411,855,487 | 411,111,251 |
| 2020/06 | 391,263,494 | 389,146,290 |
| 2020/12 | 374,066,992 | 372,686,451 |
| 2021/06 | 348,276,647 | 347,646,906 |
| 2021/12 | 329,283,936 | 327,931,980 |
| 2022/06 | 311,907,099 | 311,336,237 |
| 2022/12 | 274,174,121 | 273,653,670 |
| 2023/06 | 263,730,295 | 262,443,372 |
| 2023/12 | 254,565,851 | 254,096,980 |
| 2024/06 | 257,402,357 | 256,943,822 |
| 2024/12 | 0 | 0 |
| 2025/06 | 0 | 0 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年6月（個）
- 96億7559万
- 2008年12月（個） +10.2%
- 106億6227万
- 2009年6月（個） +2.86%
- 109億6669万
- 2009年12月（個） -9.81%
- 98億9084万
- 2010年6月（個） -18.9%
- 80億2186万
- 2010年12月（個） -20.08%
- 64億1075万
- 2011年6月（個） -17.26%
- 53億419万
- 2011年12月（個） -17.52%
- 43億7486万
- 2012年6月（個） -14.63%
- 37億3477万
- 2012年12月（個） -3.89%
- 35億8962万
- 2013年6月（個） -0.85%
- 35億5920万
- 2013年12月（個） -6.2%
- 33億3856万
- 2014年6月（個） -7.12%
- 31億73万
- 2014年12月（個） +0.04%
- 31億191万
- 2015年6月（個） -10.82%
- 27億6614万
- 2015年12月（個） -10.99%
- 24億6220万
- 2016年6月（個） -10.48%
- 22億414万
- 2016年12月（個） -4%
- 21億1591万
- 2017年6月（個） -66.1%
- 7億1732万
- 2017年12月（個） -4.66%
- 6億8389万
- 2018年6月（個） -15.01%
- 5億8124万
- 2018年12月（個） -9.57%
- 5億2559万
- 2019年6月（個） -15.68%
- 4億4316万
- 2019年12月（個） -7.07%
- 4億1185万
- 2020年6月（個） -5%
- 3億9126万
- 2020年12月（個） -4.4%
- 3億7406万
- 2021年6月（個） -6.89%
- 3億4827万
- 2021年12月（個） -5.45%
- 3億2928万
- 2022年6月（個） -5.28%
- 3億1190万
- 2022年12月（個） -12.1%
- 2億7417万
- 2023年6月（個） -3.81%
- 2億6373万
- 2023年12月（個） -3.47%
- 2億5456万
- 2024年6月（個） +1.11%
- 2億5740万
- 2024年12月（個） -100%
- 0
- 2025年6月（個）
- 0
純資産
- 2008年6月（個）
- 95億8917万
- 2008年12月（個） +10%
- 105億4803万
- 2009年6月（個） +3.19%
- 108億8471万
- 2009年12月（個） -9.98%
- 97億9826万
- 2010年6月（個） -18.87%
- 79億4977万
- 2010年12月（個） -20.28%
- 63億3743万
- 2011年6月（個） -16.96%
- 52億6268万
- 2011年12月（個） -17.68%
- 43億3244万
- 2012年6月（個） -14.27%
- 37億1400万
- 2012年12月（個） -3.88%
- 35億6995万
- 2013年6月（個） -0.84%
- 35億3994万
- 2013年12月（個） -6.12%
- 33億2343万
- 2014年6月（個） -7.44%
- 30億7614万
- 2014年12月（個） +0.33%
- 30億8620万
- 2015年6月（個） -10.64%
- 27億5786万
- 2015年12月（個） -10.98%
- 24億5495万
- 2016年6月（個） -10.58%
- 21億9523万
- 2016年12月（個） -3.89%
- 21億993万
- 2017年6月（個） -66.07%
- 7億1592万
- 2017年12月（個） -4.85%
- 6億8118万
- 2018年6月（個） -14.84%
- 5億8013万
- 2018年12月（個） -9.81%
- 5億2322万
- 2019年6月（個） -15.46%
- 4億4235万
- 2019年12月（個） -7.06%
- 4億1111万
- 2020年6月（個） -5.34%
- 3億8914万
- 2020年12月（個） -4.23%
- 3億7268万
- 2021年6月（個） -6.72%
- 3億4764万
- 2021年12月（個） -5.67%
- 3億2793万
- 2022年6月（個） -5.06%
- 3億1133万
- 2022年12月（個） -12.1%
- 2億7365万
- 2023年6月（個） -4.1%
- 2億6244万
- 2023年12月（個） -3.18%
- 2億5409万
- 2024年6月（個） +1.12%
- 2億5694万
- 2024年12月（個） -100%
- 0
- 2025年6月（個）
- 0
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
