ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,041,326 | 5,059,342 |
| 親投資信託受益証券 | 3,549,164,643 | 3,318,303,408 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 15,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,559,205,969 | 3,338,562,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,559,205,969 | 3,338,562,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,004,114 | 10,181,568 |
| 未払解約金 | 3,963,773 | 1,378,011 |
| 未払受託者報酬 | 166,010 | 137,309 |
| 未払委託者報酬 | 3,984,390 | 3,295,629 |
| その他未払費用 | 146,785 | 131,434 |
| 流動負債合計 | 19,265,072 | 15,123,951 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,265,072 | 15,123,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,401,645,680 | 4,072,627,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -861,704,783 | -749,188,520 |
| （分配準備積立金） | 10,239,327 | 11,793,789 |
| 元本等合計 | 3,539,940,897 | 3,323,438,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,539,940,897 | 3,323,438,799 |
| 負債純資産合計 | 3,559,205,969 | 3,338,562,750 |
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