ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,718,580 | 6,041,326 |
| 親投資信託受益証券 | 3,581,707,516 | 3,549,164,643 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,589,626,096 | 3,559,205,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,589,626,096 | 3,559,205,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,494,106 | 11,004,114 |
| 未払解約金 | 3,477,305 | 3,963,773 |
| 未払受託者報酬 | 142,562 | 166,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,675 | 3,984,390 |
| その他未払費用 | 139,517 | 146,785 |
| 流動負債合計 | 19,675,165 | 19,265,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,675,165 | 19,265,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,997,642,540 | 4,401,645,680 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,427,691,609 | -861,704,783 |
| （分配準備積立金） | 1,275,196 | 10,239,327 |
| 元本等合計 | 3,569,950,931 | 3,539,940,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,569,950,931 | 3,539,940,897 |
| 負債純資産合計 | 3,589,626,096 | 3,559,205,969 |
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