ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/03 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/03 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/03 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/03 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外のソブリン債等 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/09/03 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年7月10日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/09/03 9:01

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/09/03 9:01

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年12月11日から2026年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/03 9:01

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/03 9:01

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/03 9:01

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/03 9:01

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/03 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/03 9:01

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第20特定期間	0.0065
第21特定期間	0.0060
第22特定期間	0.0035
第23特定期間	0.0030
第24特定期間	0.0030
第25特定期間	0.0030
第26特定期間	0.0030
第27特定期間	0.0030
第28特定期間	0.0030
第29特定期間	0.0030
第30特定期間	0.0030
第31特定期間	0.0030
第32特定期間	0.0030
第33特定期間	0.0030
第34特定期間	0.0030
第35特定期間	0.0030
第36特定期間	0.0030
第37特定期間	0.0030
第38特定期間	0.0030
第39特定期間	0.0030

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第20特定期間0.0065第21特定期間0.0060第22特定期間0.0035第23特定期間0.0030第24特定期間0.0030第25特定期間0.0030第26特定期間0.0030第27特定期間0.0030第28特定期間0.0030第29特定期間0.0030第30特定期間0.0030第31特定期間0.0030第32特定期間0.0030第33特定期間0.0030第34特定期間0.0030第35特定期間0.0030第36特定期間0.0030第37特定期間0.0030第38特定期間0.0030第39特定期間0.0030

2026/09/03 9:01

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/03 9:01

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/03 9:01

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月24日	臨時報告書
2026年3月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月25日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月24日臨時報告書2026年3月3日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月25日臨時報告書

2026/09/03 9:01

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第20特定期間	△7.1
第21特定期間	△0.6
第22特定期間	0.4
第23特定期間	5.9
第24特定期間	△5.7
第25特定期間	1.5
第26特定期間	1.0
第27特定期間	0.1
第28特定期間	2.8
第29特定期間	2.3
第30特定期間	3.8
第31特定期間	△2.9
第32特定期間	0.0
第33特定期間	△1.6
第34特定期間	0.3
第35特定期間	4.5
第36特定期間	8.2
第37特定期間	△1.2
第38特定期間	△1.2
第39特定期間	10.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第20特定期間△7.1第21特定期間△0.6第22特定期間0.4第23特定期間5.9第24特定期間△5.7第25特定期間1.5第26特定期間1.0第27特定期間0.1第28特定期間2.8第29特定期間2.3第30特定期間3.8第31特定期間△2.9第32特定期間0.0第33特定期間△1.6第34特定期間0.3第35特定期間4.5第36特定期間8.2第37特定期間△1.2第38特定期間△1.2第39特定期間10.2

2026/09/03 9:01

#19 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/03 9:01

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/03 9:01

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/03 9:01

#22 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/09/03 9:01

#23 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/03 9:01

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/03 9:01

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/09/03 9:01

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	84,542,778	2.4531207,391,892	2.4798209,649,180	99.52

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券84,542,7782.4531
207,391,8922.4798

2026/09/03 9:01

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		209,649,180	99.52
	内 日本	209,649,180	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,008,687	0.48
純資産総額		210,657,867	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券209,649,18099.52内 日本209,649,18099.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,008,6870.48純資産総額210,657,867100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/03 9:01

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/03 9:01

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/03 9:01

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年6月11日至2025年12月10日	当期自2025年12月11日至2026年6月10日
営業収益
	受取利息	2,735	3,852
	有価証券売買等損益	23,575,350	6,966,034
	営業収益合計	23,578,085	6,969,886
営業費用
	受託者報酬	62,716	58,541
	委託者報酬	1,506,406	1,406,167
	その他費用	9,331	8,700
	営業費用合計	1,578,453	1,473,408
営業利益又は営業損失(△)		21,999,632	5,496,478
経常利益又は経常損失(△)		21,999,632	5,496,478
当期純利益又は当期純損失(△)		21,999,632	5,496,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		177,860	△5,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,614,093	△17,597,401
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,989,559	971,559
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,989,559	971,559
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,953	7,934
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,953	7,934
分配金		※1763,686	※1676,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,597,401	△11,807,961

2026/09/03 9:01

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/03 9:01

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/03 9:01

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/03 9:01

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.75%(税抜2.5%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/03 9:01

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/09/03 9:01

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2016年6月10日)	2,195,238,709	2,198,098,534	0.7676	0.7686
第21特定期間末 (2016年12月12日)	2,109,931,604	2,112,719,508	0.7568	0.7578
第22特定期間末 (2017年6月12日)	715,920,650	716,393,796	0.7566	0.7571
第23特定期間末 (2017年12月11日)	681,188,246	681,614,969	0.7982	0.7987
第24特定期間末 (2018年6月11日)	580,131,514	580,518,578	0.7494	0.7499
第25特定期間末 (2018年12月10日)	523,227,455	523,572,895	0.7573	0.7578
第26特定期間末 (2019年6月10日)	442,355,006	442,645,408	0.7616	0.7621
第27特定期間末 (2019年12月10日)	411,111,251	411,381,828	0.7597	0.7602
第28特定期間末 (2020年6月10日)	389,146,290	389,396,368	0.7780	0.7785
第29特定期間末 (2020年12月10日)	372,686,451	372,921,540	0.7926	0.7931
第30特定期間末 (2021年6月10日)	347,646,906	347,858,852	0.8201	0.8206
第31特定期間末 (2021年12月10日)	327,931,980	328,138,551	0.7937	0.7942
第32特定期間末 (2022年6月10日)	311,336,237	311,533,052	0.7909	0.7914
第33特定期間末 (2022年12月12日)	273,653,670	273,830,138	0.7754	0.7759
第34特定期間末 (2023年6月12日)	262,443,372	262,612,804	0.7745	0.7750
第35特定期間末 (2023年12月11日)	254,096,980	254,254,489	0.8066	0.8071
第36特定期間末 (2024年6月10日)	256,943,822	257,091,543	0.8697	0.8702
第37特定期間末 (2024年12月10日)	240,804,077	240,944,652	0.8565	0.8570
2025年5月末日	227,106,800	-	0.8354	-
第38特定期間末 (2025年6月10日)	229,242,975	229,378,903	0.8432	0.8437
6月末日	233,568,256	-	0.8598	-
7月末日	230,890,135	-	0.8676	-
8月末日	230,174,803	-	0.8662	-
9月末日	223,842,380	-	0.8837	-
10月末日	223,044,976	-	0.9157	-
11月末日	222,812,740	-	0.9312	-
第39特定期間末 (2025年12月10日)	220,747,688	220,866,860	0.9262	0.9267
12月末日	223,260,919	-	0.9366	-
2026年1月末日	211,210,528	-	0.9347	-
2月末日	214,509,281	-	0.9557	-
3月末日	208,382,708	-	0.9323	-
4月末日	210,912,967	-	0.9513	-
5月末日	210,657,867	-	0.9536	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第20特定期間末 (2016年6月10日)2,195,238,7092,198,098,5340.76760.7686第21特定期間末 (2016年12月12日)2,109,931,6042,112,719,5080.75680.7578第22特定期間末 (2017年6月12日)715,920,650716,393,7960.75660.7571第23特定期間末 (2017年12月11日)681,188,246681,614,9690.79820.7987第24特定期間末 (2018年6月11日)580,131,514580,518,5780.74940.7499第25特定期間末 (2018年12月10日)523,227,455523,572,8950.75730.7578第26特定期間末 (2019年6月10日)442,355,006442,645,4080.76160.7621第27特定期間末 (2019年12月10日)411,111,251411,381,8280.75970.7602第28特定期間末 (2020年6月10日)389,146,290389,396,3680.77800.7785第29特定期間末 (2020年12月10日)372,686,451372,921,5400.79260.7931第30特定期間末 (2021年6月10日)347,646,906347,858,8520.82010.8206第31特定期間末 (2021年12月10日)327,931,980328,138,5510.79370.7942第32特定期間末 (2022年6月10日)311,336,237311,533,0520.79090.7914第33特定期間末 (2022年12月12日)273,653,670273,830,1380.77540.7759第34特定期間末 (2023年6月12日)262,443,372262,612,8040.77450.7750第35特定期間末 (2023年12月11日)254,096,980254,254,4890.80660.8071第36特定期間末 (2024年6月10日)256,943,822257,091,5430.86970.8702第37特定期間末 (2024年12月10日)240,804,077240,944,6520.85650.85702025年5月末日227,106,800-0.8354-第38特定期間末 (2025年6月10日)229,242,975229,378,9030.84320.84376月末日233,568,256-0.8598-7月末日230,890,135-0.8676-8月末日230,174,803-0.8662-9月末日223,842,380-0.8837-10月末日223,044,976-0.9157-11月末日222,812,740-0.9312-第39特定期間末 (2025年12月10日)220,747,688220,866,8600.92620.926712月末日223,260,919-0.9366-2026年1月末日211,210,528-0.9347-2月末日214,509,281-0.9557-3月末日208,382,708-0.9323-4月末日210,912,967-0.9513-5月末日210,657,867-0.9536-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	211,536,592円
Ⅱ 負債総額	878,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,657,867円
Ⅳ 発行済数量	220,899,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9536円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額211,536,592円Ⅱ 負債総額878,725円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,657,867円Ⅳ 発行済数量220,899,324口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9536円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	15,716,734,648円
Ⅱ 負債総額	8,404,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,708,330,414円
Ⅳ 発行済数量	6,334,592,854口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4798円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,716,734,648円Ⅱ 負債総額8,404,234円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,708,330,414円Ⅳ 発行済数量6,334,592,854口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4798円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年7月10日から2006年9月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/09/03 9:01

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第20特定期間	952,416	86,068,164
第21特定期間	985,771	72,906,778
第22特定期間	736,225	1,842,347,592
第23特定期間	494,420	93,340,221
第24特定期間	373,951	79,692,508
第25特定期間	367,280	83,614,984
第26特定期間	334,018	110,410,116
第27特定期間	307,739	39,958,189
第28特定期間	308,199	41,306,659
第29特定期間	355,790	30,332,736
第30特定期間	291,157	46,577,117
第31特定期間	232,335	10,982,373
第32特定期間	204,811	19,717,016
第33特定期間	224,229	40,918,223
第34特定期間	269,021	14,340,762
第35特定期間	195,891	24,043,508
第36特定期間	171,754	19,745,886
第37特定期間	169,808	14,462,007
第38特定期間	195,783	9,490,398
第39特定期間	236,929	33,748,908

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第20特定期間952,41686,068,164第21特定期間985,77172,906,778第22特定期間736,2251,842,347,592第23特定期間494,42093,340,221第24特定期間373,95179,692,508第25特定期間367,28083,614,984第26特定期間334,018110,410,116第27特定期間307,73939,958,189第28特定期間308,19941,306,659第29特定期間355,79030,332,736第30特定期間291,15746,577,117第31特定期間232,33510,982,373第32特定期間204,81119,717,016第33特定期間224,22940,918,223第34特定期間269,02114,340,762第35特定期間195,89124,043,508第36特定期間171,75419,745,886第37特定期間169,80814,462,007第38特定期間195,7839,490,398第39特定期間236,92933,748,908

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#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/03 9:01

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/03 9:01

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/09/03 9:01

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/03 9:01

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/09/03 9:01

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/09/03 9:01

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,782,049,226	81.37
	内 ユーロ	3,035,186,585	19.32
	内 ノルウェー	287,101,828	1.83
	内 スウェーデン	141,114,036	0.90
	内 デンマーク	631,383,344	4.02
	内 イギリス	1,957,157,838	12.46
	内 ポーランド	657,723,000	4.19
	内 チェコ	348,336,841	2.22
	内 カナダ	534,810,337	3.40
	内 アメリカ	3,548,371,268	22.59
	内 オーストラリア	1,640,864,149	10.45
特殊債券		2,132,618,951	13.58
	内 ユーロ	520,289,871	3.31
	内 カナダ	701,923,200	4.47
	内 オーストラリア	910,405,880	5.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		793,662,237	5.05
純資産総額		15,708,330,414	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,782,049,22681.37内 ユーロ3,035,186,58519.32内 ノルウェー287,101,8281.83内 スウェーデン141,114,0360.90内 デンマーク631,383,3444.02内 イギリス1,957,157,83812.46内 ポーランド657,723,0004.19内 チェコ348,336,8412.22内 カナダ534,810,3373.40内 アメリカ3,548,371,26822.59内 オーストラリア1,640,864,14910.45特殊債券2,132,618,95113.58内 ユーロ520,289,8713.31内 カナダ701,923,2004.47内 オーストラリア910,405,8805.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)793,662,2375.05純資産総額15,708,330,414100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,500,000	98.501,292,733,671	98.801,296,710,182	4.5000002033/04/21	8.25
2	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,400,000	84.681,163,432,448	85.781,178,613,867	2.9000002046/10/31	7.50
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,486,000	62.701,147,900,777	62.141,137,703,479	1.1250002040/08/15	7.24
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,400,000	95.511,126,538,873	94.461,114,236,834	3.3750002033/05/15	7.09
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,800,400	87.37947,071,391	86.80940,838,876	0.8750002030/11/15	5.99
6	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	97.08759,425,303	97.04759,073,315	4.2500002034/07/31	4.83
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,100,000	70.95671,820,364	72.16683,258,505	1.2000002040/10/31	4.35
8	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	5,600,000	83.84535,836,309	84.60540,712,428	1.2500002031/02/06	3.44
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	81.14538,302,932	81.45540,386,035	0.2500002031/07/31	3.44
10	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	2,800,000	99.85519,094,220	100.08520,289,870	2.7500002030/07/30	3.31
11	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	93.49469,107,920	93.93471,320,717	0.5000002029/11/15	3.00
12	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,100,000	97.34431,748,759	96.93429,943,615	2.7500002028/04/25	2.74
13	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,136,000	97.55386,881,560	97.79387,829,362	1.4000002028/04/30	2.47
14	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	93.87348,558,084	94.95352,568,340	3.4500002043/07/30	2.24
15	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	101.30351,308,400	101.34351,460,992	3.6500002033/06/15	2.24
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	101.01350,316,552	101.05350,462,208	3.5500002032/09/15	2.23
17	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,950,000	95.05344,119,788	95.94347,363,640	3.7500002045/06/22	2.21
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,000,000	50.70347,187,276	50.26344,153,966	1.7500002051/06/21	2.19
19	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	97.86286,495,855	98.07287,101,827	1.7500002027/02/17	1.83
20	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	2,500,000	97.58278,398,593	98.05279,739,503	1.1000002026/12/16	1.78
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	60.48250,670,740	59.64247,156,509	2.2500002052/02/15	1.57
22	Czech Republic Government Bond	チェコ	国債証券	30,000,000	99.57228,378,461	99.62228,483,960	1.0000002026/06/26	1.45
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,200,000	83.63212,697,988	85.08216,393,258	2.7500002048/12/01	1.38
24	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	5,500,000	85.77207,173,727	85.23205,859,841	1.2500002030/10/25	1.31
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	85.86184,015,124	85.29182,782,899	4.2500002046/12/07	1.16
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	96.23166,873,224	97.53169,129,158	3.5000002045/12/01	1.08
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,800,000	42.51164,001,218	42.04162,165,096	1.2500002051/07/31	1.03
28	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	5,500,000	115.93158,395,861	117.15160,062,625	4.5000002039/11/15	1.02
29	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	8,230,000	99.42140,909,958	99.57141,114,035	1.0000002026/11/12	0.90
30	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	チェコ	国債証券	15,000,000	104.64119,995,074	104.51119,852,880	5.7500002029/03/29	0.76

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券11,500,00098.50

2026/09/03 9:01