ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2026/09/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	211,536,592円
Ⅱ 負債総額	878,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,657,867円
Ⅳ 発行済数量	220,899,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9536円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	15,716,734,648円
Ⅱ 負債総額	8,404,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,708,330,414円
Ⅳ 発行済数量	6,334,592,854口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4798円

開示資料

決算

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